Analyse Fondamentale Approfondie

Notre méthodologie éprouvée combine recherche rigoureuse et analyse pratique pour révéler la vraie valeur des entreprises sur les marchés financiers

Cadre d'Évaluation Structuré

Depuis 2018, nous appliquons une approche systématique qui examine chaque entreprise sous plusieurs angles. Cette méthode nous permet d'identifier les opportunités que d'autres peuvent manquer.

Notre processus démarre toujours par l'analyse des fondamentaux comptables - mais nous creusons plus profond que les ratios standards. Nous étudions la qualité des revenus, la structure des coûts, et surtout, la cohérence des performances sur plusieurs cycles économiques.

  • Analyse des états financiers sur 7 années minimum
  • Évaluation de la position concurrentielle réelle
  • Examen des flux de trésorerie opérationnels
  • Étude approfondie de l'équipe dirigeante
  • Analyse des risques sectoriels et macroéconomiques
Analyse financière détaillée avec graphiques et données

Méthodes de Valorisation Multiples

Nous n'utilisons jamais une seule méthode de valorisation. Cette approche triangulaire nous aide à éviter les biais et à obtenir une estimation plus robuste de la valeur intrinsèque.

L'expérience nous a appris que les marchés peuvent rester irrationnels pendant des mois, voire des années. C'est pourquoi nous privilégions toujours une marge de sécurité conséquente dans nos évaluations.

DCF Ajusté

Actualisation des flux futurs avec plusieurs scénarios de croissance et d'évolution des marges

Multiples Sectoriels

Comparaison avec des entreprises similaires en ajustant pour les différences de qualité

Valeur d'Actifs

Évaluation des actifs tangibles et intangibles, particulièrement pour les sociétés cycliques

Analyse Résiduelle

Mesure de la création de valeur réelle par rapport au coût du capital

Notre Processus de Recherche

Une approche méthodique qui transforme l'information brute en insights actionnables pour nos formations pratiques

1

Sélection et Filtrage Initial

Nous partons d'un univers de plus de 3000 entreprises européennes et appliquons nos critères de qualité : rentabilité stable, bilan solide, et avantage concurrentiel identifiable. Seules 15% passent cette première étape.

2

Analyse Approfondie

Pour chaque entreprise retenue, nous construisons un modèle financier détaillé. Cette phase prend généralement 2 à 3 semaines et implique l'examen minutieux de tous les documents officiels des 7 dernières années.

3

Validation Externe

Nos conclusions sont systématiquement confrontées à l'avis d'experts indépendants du secteur. Cette étape révèle souvent des nuances importantes que les données chiffrées seules ne peuvent capturer.

4

Synthèse et Documentation

Nous documentons exhaustivement notre raisonnement et nos hypothèses. Cette documentation devient ensuite la base de nos cas d'étude pratiques utilisés dans nos programmes de formation avancée.

L'Expertise au Service de l'Apprentissage

Notre méthodologie s'enrichit continuellement grâce aux retours du terrain. Chaque analyse que nous menons alimente notre base de connaissances et améliore nos outils pédagogiques.

L'objectif n'est pas seulement de former à l'analyse fondamentale, mais de développer cette intuition financière qui permet de distinguer les vraies opportunités des mirages du marché.

  • Plus de 800 entreprises analysées depuis 2018
  • Méthodologie testée sur 3 cycles de marché complets
  • Retour d'expérience intégré dans nos formations
  • Mise à jour continue de nos modèles d'évaluation
  • Collaboration avec des professionnels actifs du secteur
Portrait de Matthieu Dubois, expert en analyse fondamentale

Matthieu Dubois

Responsable Méthodologie

Chaque entreprise raconte une histoire unique. Notre rôle est d'apprendre à nos étudiants à déchiffrer cette histoire à travers les chiffres, mais aussi au-delà.

Équipe d'analystes travaillant sur des modèles financiers